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☆财务分析☆ ◇港澳资讯600036 更新日期：2007-04-27◇ 灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜0.1700 ｜0.4800 ｜0.3100 ｜0.2300 ｜ ｜每股收益扣除(元) ｜0.1700 ｜0.4800 ｜0.3100 ｜0.2300 ｜ ｜每股净资产(元) ｜3.9000 ｜3.7500 ｜3.5100 ｜2.6700 ｜ ｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股净资产(元) ｜- ｜3.7500 ｜3.5000 ｜2.6600 ｜ ｜净资产收益率(%) ｜4.2959 ｜12.8852 ｜8.7795 ｜8.5500 ｜ ｜每股资本公积金(元)｜1.8649 ｜1.8622 ｜1.7829 ｜0.7635 ｜ ｜每股未分配利润(元)｜0.3809 ｜0.2373 ｜0.3494 ｜0.4562 ｜ ｜主营业务收入(万元)｜1178000.00｜3803800.00｜2658675.20｜1697332.50｜ ｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜投资收益(万元) ｜- ｜9667.10 ｜- ｜- ｜ ｜净利润(万元) ｜246200.00 ｜710752.60 ｜446830.80 ｜279906.40 ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜每股指标(单位) ｜2006-03-31｜2005-12-31｜2005-09-30｜2005-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜0.1070 ｜0.3700 ｜0.3100 ｜0.2100 ｜ ｜每股收益扣除(元) ｜0.1060 ｜0.3700 ｜0.3100 ｜0.2000 ｜ ｜每股净资产(元) ｜2.6400 ｜2.5100 ｜2.2900 ｜2.1700 ｜ ｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股净资产(元) ｜2.6300 ｜2.5100 ｜2.2700 ｜2.1600 ｜ ｜净资产收益率(%) ｜4.0524 ｜14.5662 ｜13.6688 ｜9.5893 ｜ ｜每股资本公积金(元)｜0.7889 ｜0.6227 ｜0.4735 ｜0.4579 ｜ ｜每股未分配利润(元)｜0.4121 ｜0.3649 ｜0.6579 ｜0.5544 ｜ ｜主营业务收入(万元)｜511870.90 ｜2870255.20｜1772008.50｜1133836.30｜ ｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜252646.20 ｜- ｜ ｜净利润(万元) ｜131318.00 ｜378683.90 ｜321984.50 ｜213481.80 ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜ ｜每股收益(元) ｜0.1700 ｜0.4800 ｜0.3700 ｜0.4600 ｜ ｜每股收益扣除(元) ｜0.1700 ｜0.4800 ｜0.3700 ｜0.4500 ｜ ｜每股净资产(元) ｜3.9000 ｜3.7500 ｜2.5100 ｜3.0500 ｜ ｜每股资本公积金(元)｜1.8649 ｜1.8622 ｜0.6227 ｜1.1869 ｜ ｜每股未分配利润(元)｜0.3809 ｜0.2373 ｜0.3649 ｜0.6298 ｜ ｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜现金流量(元) ｜2.0006 ｜4.8438 ｜2.6309 ｜0.9594 ｜ ｜每股现金流量(元) ｜0.0747 ｜2.4998 ｜1.9059 ｜-0.1919 ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1178000.00｜3803800.00｜2870255.20｜1991645.90｜ ｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜经营费用(万元) ｜269600.00 ｜951778.70 ｜789642.40 ｜651420.40 ｜ ｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜营业利润(万元) ｜462800.00 ｜1399325.90｜1006331.30｜788802.80 ｜ ｜投资收益(万元) ｜- ｜9667.10 ｜- ｜257835.80 ｜ ｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净额(万元) ｜3500.00 ｜9520.00 ｜7319.10 ｜8262.00 ｜ ｜利润总额(万元) ｜466300.00 ｜1408845.90｜1013650.40｜797064.80 ｜ ｜所得税(万元) ｜121200.00 ｜328959.80 ｜271328.50 ｜186813.50 ｜ ｜净利润(万元) ｜246200.00 ｜710752.60 ｜378683.90 ｜314408.70 ｜ ｜销售毛利率(%) ｜66.53 ｜- ｜66.82 ｜64.27 ｜ ｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜净资产收益率(%) ｜4.30 ｜12.89 ｜14.57 ｜15.06 ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.05 ｜0.04 ｜0.04 ｜ ｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜入增长率(%) ｜130.14 ｜32.52 ｜44.11 ｜46.59 ｜ ｜营业利润增长率(%) ｜116.09 ｜39.05 ｜27.58 ｜41.23 ｜ ｜税后利润增长率(%) ｜87.48 ｜87.69 ｜20.44 ｜41.00 ｜ ｜净资产增长率(%) ｜76.86 ｜112.18 ｜24.50 ｜14.34 ｜ ｜总资产增长率(%) ｜28.59 ｜27.16 ｜21.87 ｜19.62 ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜98469300.0｜93410223.8｜73461286.4｜60276548.7｜ ｜负债总额(万元) ｜92738200.0｜87894171.4｜70861539.6｜58188453.7｜ ｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜54728462.2｜ ｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3459991.50｜ ｜货币资金(万元) ｜8160300.00｜8699405.00｜6601630.80｜392445.40 ｜ ｜应收帐款(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜62831.50 ｜ ｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜股东权益(万元) ｜5731100.00｜5516052.40｜2599746.80｜2088095.00｜ ｜资产负债率(%) ｜94.1798 ｜94.0948 ｜96.4611 ｜96.5358 ｜ ｜股东权益比率(%) ｜5.8202 ｜5.9052 ｜3.5389 ｜3.4642 ｜ ｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜0.7658 ｜0.7745 ｜ ｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净流量(万元) ｜2941500.00｜7121982.20｜2729407.70｜657044.10 ｜ ｜现金净流量(万元)｜109900.00 ｜3675587.90｜1977280.30｜-131396.00｜ ｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜流量增长率(%) ｜- ｜160.93 ｜315.40 ｜-76.07 ｜ ｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜ ｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜与净利润比(%) ｜1194.7604 ｜1002.0339 ｜694.4381 ｜208.9777 ｜ ｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净利润比(%) ｜44.6385 ｜517.1403 ｜503.0757 ｜-41.7915 ｜ ｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜金净流量(万元) ｜3022500.00｜-5070010.2｜-1605541.8｜-1839940.6｜ ｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜金净流量(万元) ｜11600.00 ｜1688053.00｜898228.90 ｜1051950.60｜ └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【十大贷款客户】 截至日期：2006-06-30 ┌─────────────────┬────────┬──────┐ ｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜ ｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜ ├─────────────────┼────────┼──────┤ ｜中国中信集团公司 ｜ 40.000｜ 0.75｜ ｜山东省交通厅 ｜ 33.000｜ 0.62｜ ｜上海市城市建设投资开发总公司 ｜ 30.500｜ 0.57｜ ｜上海久事公司 ｜ 26.350｜ 0.50｜ ｜吉林省交通厅 ｜ 25.000｜ 0.47｜ ｜辽宁省交通厅 ｜ 24.520｜ 0.46｜ ｜中国神华能源股份有限公司 ｜ 19.560｜ 0.36｜ ｜河南省交通厅公路管理局 ｜ 15.000｜ 0.28｜ ｜黑龙江省交通厅 ｜ 14.000｜ 0.26｜ ｜上海外环隧道建设发展有限公司 ｜ 13.060｜ 0.24｜ ｜十大贷款客户余额 ｜ 240.990｜ 4.53｜ └─────────────────┴────────┴──────┘ 【2.异动分析】 【异动财务指标】 ┌──────────┬───────┬───────┬──────┐ ｜财务指标(单位) ｜2007-03-31 ｜2006-03-31 ｜变动幅度(%) ｜ ├──────────┼───────┼───────┼──────┤ ｜固定资产合计(万元) ｜- ｜671410.70 ｜-100.00 ｜ ｜无形资产及其 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜他资产合计(万元) ｜- ｜1089932.70 ｜-100.00 ｜ ｜递延税款借项(万元) ｜- ｜232870.60 ｜-100.00 ｜ ｜应付工资(万元) ｜246600.00 ｜107021.10 ｜130.42 ｜ ｜应付福利费(万元) ｜- ｜83802.20 ｜-100.00 ｜ ｜其他流动负债(万元) ｜- ｜859632.10 ｜-100.00 ｜ ｜资本公积(万元) ｜2742000.00 ｜968747.10 ｜183.05 ｜ ｜营业利润(万元) ｜462800.00 ｜214166.00 ｜116.09 ｜ ｜利润总额(万元) ｜466300.00 ｜275798.30 ｜69.07 ｜ ｜净利润(万元) ｜246200.00 ｜131318.00 ｜87.48 ｜ ｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价物净增加额(万元) ｜109900.00 ｜10240399.30 ｜-98.93 ｜ ｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净利润(万元) ｜246200.00 ｜131318.00 ｜87.48 ｜ ｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价物净增加额(万元) ｜109900.00 ｜10240399.30 ｜-98.93 ｜ └──────────┴───────┴───────┴──────┘ 【3.环比分析】 【单季度财务分析】 ┌─────────────────────────────────┐ ｜ 2006年 ｜ ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜ ｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ ｜第一季度 ｜ 511870.90｜ 13.49｜ 131318.00｜ 18.48｜ ｜第二季度 ｜ 1185461.60｜ 31.24｜ 148588.40｜ 20.91｜ ｜第三季度 ｜ 961342.70｜ 25.34｜ 166924.40｜ 23.49｜ ｜第四季度 ｜ 1135502.40｜ 29.93｜ 263921.80｜ 37.13｜ └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ｜ 2005年 ｜ ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜ ｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ ｜第一季度 ｜ 530817.80｜ 18.49｜ 105482.10｜ 27.85｜ ｜第二季度 ｜ 603018.50｜ 21.01｜ 107999.70｜ 28.52｜ ｜第三季度 ｜ 638172.20｜ 22.23｜ 108502.70｜ 28.65｜ ｜第四季度 ｜ 1098246.70｜ 38.26｜ 56699.40｜ 14.97｜ └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘ 【4.财务预警】 【Z值预警】 【财务风险综合指数预警】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜ ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ ｜经营预警 ｜ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ ｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资预警 ｜ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ ｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜净资产收益率 ｜ 249.95｜ 202.52｜ 171.83｜ 465.18｜ ｜投资预警综合指数 ｜ 49.99｜ 40.50｜ 34.37｜ 93.04｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资预警 ｜ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ ｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ ｜财务预警综合指数fewci ｜ 15.00｜ 12.15｜ 10.31｜ 27.91｜ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ ｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ |
